| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 309.00 | 179 771.00 | 264 538.00 | 444 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 769.00 | 192 137.00 | 308 632.00 | 500 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 958.00 | 289 160.00 | 156 798.00 | 445 958.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 428.00 | 289 160.00 | 259 269.00 | 548 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 197.00 | 481 296.00 | 567 901.00 | 1 049 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 110.00 | | | 386 110.00 |
CU Autres participations | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 254.00 | 13 687.00 | | 47 254.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 984.00 | 34 967.00 | | -12 984.00 |
DL TOTAL (I) | 259 769.00 | 272 752.00 | | 259 769.00 |
DP Provisions pour risques | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 545.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 12 565.00 | | 11 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 068.00 | 166 011.00 | | 142 068.00 |
EA Autres dettes | 76 624.00 | 85 389.00 | | 76 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 251.00 | 264 510.00 | | 232 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 901.00 | 613 143.00 | | 567 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 513 725.00 | | 513 725.00 | 513 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 805.00 | | 513 805.00 | 513 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 306.00 | | 1 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 462.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 441.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 648.00 | 75 881.00 | | 81 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 441.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 518.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1 628.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | 2 813.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 413.00 | 707 264.00 | | 521 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 396.00 | 672 298.00 | | 534 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 984.00 | 34 967.00 | | -12 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 400.00 | | 1 369.00 | 499 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 440.00 | | 869.00 | 443 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 594.00 | | 500.00 | 43 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 588.00 | 22 548.00 | | 169 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 222.00 | 22 548.00 | | 157 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
6T Sur comptes clients | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 041.00 | | | 365 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 110.00 | | 386 110.00 | 386 110.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 040.00 | 82 030.00 | 429 010.00 | 511 040.00 |
VW T.V.A. | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 251.00 | 232 251.00 | | 232 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 3 075.00 | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | 6 075.00 | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 139 065.00 | 193 688.00 | | 139 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 440.00 | 110 520.00 | | 119 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 928.00 | 32 971.00 | | 11 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 692.00 | 31 378.00 | | 144 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 1 901.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | 4 976.00 | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 001.00 | 164 278.00 | | 144 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 795.00 | 34 060.00 | | 26 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 921.00 | 343 254.00 | | 273 921.00 |