| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 3 257.00 | 4 589.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293 239.00 | 1 395 149.00 | 3 898 090.00 | 5 293 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 246.00 | 1 398 406.00 | 5 871 840.00 | 7 270 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 6 513 816.00 | | 6 513 816.00 | 6 513 816.00 |
CF Disponibilités | 398 294.00 | | 398 294.00 | 398 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 765.00 | | 7 046 765.00 | 7 046 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 011.00 | 1 398 406.00 | 12 918 605.00 | 14 317 011.00 |
CU Autres participations | 1 894 039.00 | | 1 894 039.00 | 1 894 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 474.00 | 4 874 474.00 | | 4 874 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 452.00 | 452 377.00 | | 465 452.00 |
DG Autres réserves | 5 050 219.00 | 4 801 795.00 | | 5 050 219.00 |
DH Report à nouveau | 439 538.00 | 439 538.00 | | 439 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 820.00 | 261 499.00 | | 190 820.00 |
DK Provisions réglementées | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136 544.00 | 10 945 724.00 | | 11 136 544.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 132.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 535.00 | 1 811 827.00 | | 1 651 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 813.00 | 65 059.00 | | 63 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 4 517.00 | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 8 958.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 061.00 | 1 890 493.00 | | 1 722 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 918 605.00 | 12 836 217.00 | | 12 918 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 061.00 | 1 890 493.00 | | 1 722 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 266.00 | | 797 266.00 | 797 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 266.00 | | 797 266.00 | 797 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 833.00 | 135 252.00 | | 60 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 876.00 | 1 100 351.00 | | 1 047 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 056.00 | 838 853.00 | | 857 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 820.00 | 261 499.00 | | 190 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 996.00 | | 6 250.00 | 7 263 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 270 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 376 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 957.00 | | 6 250.00 | 5 369 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 039.00 | | | 1 894 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 332.00 | 200 074.00 | | 1 198 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 332.00 | 200 074.00 | | 1 198 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | 60 000.00 | | 8 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VB T. V. A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VC Groupe et associés | 6 412 138.00 | 6 412 138.00 | | 6 412 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 452.00 | 1 496 452.00 | | 1 496 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 926.00 | 6 582 926.00 | | 6 582 926.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 061.00 | 1 722 061.00 | | 1 722 061.00 |