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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 8 666.00 | 2 848.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 31 091.00 | 33 430.00 | 64 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 080.00 | 39 982.00 | 38 098.00 | 78 080.00 |
BT Marchandises | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 740.00 | | 294 740.00 | 294 740.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 333.00 | | 495 333.00 | 495 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 413.00 | 39 982.00 | 533 432.00 | 573 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 318 228.00 | | | 318 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 432.00 | | | 533 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 523.00 | | | 191 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 825.00 | | 2 464.00 | 75 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 78 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 76 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | | 2 464.00 | 73 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 413.00 | 9 778.00 | 209.00 | 30 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | 9 778.00 | 209.00 | 30 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 206.00 | 37 525.00 | 15 681.00 | 53 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 936.00 | 316 116.00 | 1 820.00 | 317 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 204.00 | 191 523.00 | 15 681.00 | 207 204.00 |