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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 364.00 | | 1 348 364.00 | 1 348 364.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 150.00 | | 1 533 150.00 | 1 533 150.00 |
CU Autres participations | 1 348 364.00 | | 1 348 364.00 | 1 348 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 722 696.00 | 603 015.00 | | 722 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 615.00 | 139 681.00 | | 300 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 410.00 | 743 796.00 | | 1 024 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 397.00 | 667 581.00 | | 506 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 4 627.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 739.00 | 672 208.00 | | 508 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 150.00 | 1 416 004.00 | | 1 533 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 030.00 | 108 985.00 | | 101 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 27 450.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | 20 358.00 | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 307.00 | 203 478.00 | | 321 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 692.00 | 63 797.00 | | 20 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 615.00 | 139 681.00 | | 300 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 139.00 | | | 1 349 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 364.00 | | | 1 348 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 397.00 | 98 688.00 | 303 805.00 | 506 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
VP Divers | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 739.00 | 101 030.00 | 303 805.00 | 508 739.00 |