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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 545.00 | 27 293.00 | 2 252.00 | 29 545.00 |
AH Fonds commercial | 677 302.00 | | 677 302.00 | 677 302.00 |
AN Terrains | 24 549.00 | 19 473.00 | 5 076.00 | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 038.00 | 125 160.00 | 70 878.00 | 196 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 677.00 | 171 926.00 | 765 751.00 | 937 677.00 |
BP En cours de production de services | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 483.00 | 69 493.00 | 1 248 989.00 | 1 318 483.00 |
BZ Autres créances | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 334.00 | | 519 334.00 | 519 334.00 |
CF Disponibilités | 653 781.00 | | 653 781.00 | 653 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 958.00 | 69 493.00 | 2 716 465.00 | 2 785 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 635.00 | 241 419.00 | 3 482 216.00 | 3 723 635.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DG Autres réserves | 965 686.00 | | | 965 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 166.00 | | | 1 509 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 643.00 | | | 812 643.00 |
EA Autres dettes | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 647.00 | | | 839 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 050.00 | | | 1 973 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 216.00 | | | 3 482 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 468.00 | | | 1 917 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 052.00 | 15 658.00 | 1 784.00 | 158 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077.00 | 216.00 | | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 975.00 | 15 442.00 | 1 784.00 | 130 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 639.00 | 16 930.00 | 8 075.00 | 60 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 639.00 | 16 930.00 | 8 075.00 | 60 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 639.00 | 16 930.00 | 8 075.00 | 60 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 643.00 | 812 643.00 | | 812 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 647.00 | 839 647.00 | | 839 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 833.00 | 24 251.00 | 55 582.00 | 79 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 556.00 | 1 479 556.00 | | 1 479 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 581.00 | 1 479 556.00 | 9 025.00 | 1 488 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 050.00 | 1 917 468.00 | 55 582.00 | 1 973 050.00 |