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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 226.00 | 92 518.00 | 4 708.00 | 97 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 080.00 | 28 552.00 | 33 528.00 | 62 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 804.00 | 226 568.00 | 49 236.00 | 275 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 306.00 | 226 568.00 | 149 738.00 | 376 306.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 063.00 | | | -23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 804.00 | | | 275 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 302.00 | 1 714.00 | | 189 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 595.00 | 1 714.00 | | 186 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 28 552.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 28 552.00 | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 931.00 | 37 851.00 | 62 080.00 | 99 931.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ST Autres comptes | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 801.00 | | | 71 801.00 |