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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 130.00 | 44 353.00 | 6 777.00 | 51 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 707.00 | 44 132.00 | 44 575.00 | 88 707.00 |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 653.00 | 97 196.00 | 72 457.00 | 169 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 050.00 | 38 962.00 | 299 088.00 | 338 050.00 |
BZ Autres créances | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CF Disponibilités | 312 022.00 | | 312 022.00 | 312 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 336.00 | 38 962.00 | 721 375.00 | 760 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 989.00 | 136 158.00 | 793 831.00 | 929 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 112 964.00 | | 56 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | -56 369.00 | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 124 103.00 | 73 096.00 | | 124 103.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 920.00 | 349 907.00 | | 275 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 2 125.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 084.00 | 37 323.00 | | 57 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 919.00 | 101 451.00 | | 79 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 302.00 | 204 930.00 | | 239 302.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | 2 803.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 729.00 | 698 540.00 | | 661 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 831.00 | 779 635.00 | | 793 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 634.00 | 422 998.00 | | 460 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 114.00 | 12 398.00 | 11 315.00 | 96 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 402.00 | 12 398.00 | 11 315.00 | 87 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 920.00 | 74 826.00 | 201 095.00 | 275 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 917.00 | 418 917.00 | | 418 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 022.00 | 418 917.00 | 6 105.00 | 425 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 644.00 | 403 550.00 | 201 095.00 | 604 644.00 |