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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
BT Marchandises | 395 401.00 | | 395 401.00 | 395 401.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 730.00 | | 438 730.00 | 438 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 042.00 | 3 312.00 | 438 730.00 | 442 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 299 236.00 | | | 299 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EA Autres dettes | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 730.00 | | | 438 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 733.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 041.00 | | | 19 041.00 |