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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 783.00 | 97 586.00 | 33 198.00 | 130 783.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 325.00 | 97 586.00 | 126 739.00 | 224 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
084 Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
110 Total général Actif | 264 156.00 | 97 586.00 | 166 570.00 | 264 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 018.00 | 6 545.00 | | 8 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 835.00 | 373 673.00 | | 371 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 834.00 | 9 250.00 | | 9 834.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 140.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 225.00 | 389 607.00 | | 390 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 483.00 | 5 247.00 | | 6 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | -46.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 591.00 | 215 856.00 | | 212 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -1 699.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 48 886.00 | 45 318.00 | | 48 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 919.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 282.00 | 93 707.00 | | 89 282.00 |
252 Charges sociales | 10 963.00 | 10 470.00 | | 10 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | 8 284.00 | | 10 272.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 608.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 489.00 | 379 665.00 | | 380 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 736.00 | 9 942.00 | | 9 736.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | 118.00 | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | 1 538.00 | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | 302.00 | | -1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | 8 223.00 | | 11 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 808.00 | | | 224 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |