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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 456.00 | 12 671.00 | 4 785.00 | 17 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 506.00 | 14 620.00 | 182 886.00 | 197 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 668.00 | 11 045.00 | 97 623.00 | 108 668.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 804.00 | 11 045.00 | 115 759.00 | 126 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 310.00 | 25 664.00 | 298 645.00 | 324 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 452.00 | 44 891.00 | | 64 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | 19 561.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 107 564.00 | 103 902.00 | | 107 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 43 922.00 | | 45 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | 9 526.00 | | 8 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 14 453.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 781.00 | 120 480.00 | | 103 781.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | 3 940.00 | | 13 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 081.00 | 195 080.00 | | 191 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 645.00 | 298 982.00 | | 298 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 234.00 | 170 829.00 | | 178 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 589.00 | 14 783.00 | | 21 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 21 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 540.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 837.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 641.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 4 225.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 352.00 | 277 615.00 | | 234 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 690.00 | 258 054.00 | | 230 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662.00 | 19 561.00 | | 3 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 222.00 | | | 198 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 197 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 17 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 2 717.00 | 716.00 | 12 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 2 717.00 | 716.00 | 10 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | 7 187.00 | 270.00 | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | 7 187.00 | 270.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | 7 187.00 | 270.00 | 4 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 187.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 589.00 | 8 742.00 | 12 847.00 | 21 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 141.00 | 126 301.00 | 7 840.00 | 134 141.00 |
VW T.V.A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 483.00 | 177 636.00 | 12 847.00 | 190 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 305.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | 11 349.00 | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 32 837.00 | 31 570.00 | | 32 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 350.00 | 38 046.00 | | 37 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 326.00 | 502.00 | | 326.00 |
YT Sous‐traitance | | 377.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 726.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 4 031.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 959.00 | 49 603.00 | | 47 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 330.00 | 6 037.00 | | 5 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 638.00 | 81 343.00 | | 77 638.00 |