| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 618.00 | 86.00 | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 824.00 | 73 013.00 | 5 811.00 | 78 824.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 565.00 | 73 630.00 | 11 934.00 | 85 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
110 Total général Actif | 147 838.00 | 73 630.00 | 74 208.00 | 147 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
222 Production stockée | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 924.00 | | | 2 924.00 |