| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 481.00 | 113.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 205.00 | 25 704.00 | 5 501.00 | 31 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 799.00 | 27 185.00 | 26 614.00 | 53 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CF Disponibilités | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 859.00 | 27 185.00 | 155 674.00 | 182 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
DH Report à nouveau | -28 006.00 | -22 259.00 | | -28 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | -5 747.00 | | -3 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 149.00 | 2 602.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 69 585.00 | 73 944.00 | | 69 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 296.00 | 80 899.00 | | 84 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 6 824.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 089.00 | 87 833.00 | | 86 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 674.00 | 161 776.00 | | 155 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292.00 | 5 980.00 | | 3 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198.00 | 11 727.00 | | 7 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | -5 747.00 | | -3 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 638.00 | 2 547.00 | | 24 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | 2 547.00 | | 24 638.00 |