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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 060.00 | | 371 060.00 | 371 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 136.00 | 44 463.00 | 652 674.00 | 697 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 907.00 | 31 800.00 | 369 107.00 | 400 907.00 |
BZ Autres créances | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
CF Disponibilités | 603 519.00 | | 603 519.00 | 603 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 319.00 | 31 800.00 | 1 333 519.00 | 1 365 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 456.00 | 76 263.00 | 1 986 193.00 | 2 062 456.00 |
CU Autres participations | 241 261.00 | | 241 261.00 | 241 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
DH Report à nouveau | 740 092.00 | 220 805.00 | | 740 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 588.00 | 519 287.00 | | 285 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 782.00 | 791 194.00 | | 1 076 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 904.00 | 1 579 125.00 | | 645 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 933.00 | 260 961.00 | | 246 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 573.00 | 16 245.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 411.00 | 1 867 457.00 | | 909 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 193.00 | 2 658 651.00 | | 1 986 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 506.00 | | 1 604 506.00 | 1 604 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 506.00 | | 1 604 506.00 | 1 604 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 174 240.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 425 702.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -62 404.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | 58.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 931.00 | 2 366 458.00 | | 1 614 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 342.00 | 1 847 171.00 | | 1 329 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 588.00 | 519 287.00 | | 285 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 254.00 | | | 737 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 118.00 | 652 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 118.00 | 697 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 792.00 | | | 692 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 24 072.00 | 7 728.00 | | 24 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 072.00 | 7 728.00 | | 24 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 922.00 | 7 728.00 | | 26 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 904.00 | 645 904.00 | | 645 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 060.00 | 30 078.00 | 340 983.00 | 371 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 353.00 | 8 407.00 | 31 946.00 | 40 353.00 |
UX Autres créances clients | 362 747.00 | 362 747.00 | | 362 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VC Groupe et associés | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 735.00 | 51 337.00 | 81 398.00 | 132 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 214.00 | 718 887.00 | 454 326.00 | 1 173 214.00 |
VW T.V.A. | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 411.00 | 909 411.00 | | 909 411.00 |