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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 200.00 | | 1 350 200.00 | 1 350 200.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 54 000.00 | 66 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 123.00 | 7 682.00 | 8 441.00 | 16 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 587.00 | 174 764.00 | 40 823.00 | 215 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 215.00 | 236 446.00 | 1 496 769.00 | 1 733 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 846.00 | | 276 846.00 | 276 846.00 |
BZ Autres créances | 575 867.00 | | 575 867.00 | 575 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 820.00 | | 354 820.00 | 354 820.00 |
CF Disponibilités | 287 542.00 | | 287 542.00 | 287 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 599.00 | | 1 527 599.00 | 1 527 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 814.00 | 236 446.00 | 3 024 368.00 | 3 260 814.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 300.00 | 1 365 621.00 | | 1 668 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 242.00 | 302 678.00 | | 130 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 542.00 | 1 679 300.00 | | 1 809 542.00 |
DP Provisions pour risques | 912 785.00 | 912 785.00 | | 912 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 785.00 | 912 785.00 | | 912 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 077.00 | 406 759.00 | | 105 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 785.00 | 49 797.00 | | 67 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 179.00 | 234 138.00 | | 129 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 042.00 | 690 693.00 | | 302 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 368.00 | 3 282 778.00 | | 3 024 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 162 859.00 | | 1 162 859.00 | 1 162 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 859.00 | | 1 162 859.00 | 1 162 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 263.00 | | 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 328.00 | 1 254.00 | | 64 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | 174 025.00 | | 37 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 757.00 | 1 197 916.00 | | 1 179 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 986.00 | 828 898.00 | | 1 468 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 229.00 | 369 017.00 | | -289 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 256.00 | | 3 959.00 | 1 729 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 200.00 | | | 1 350 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 889.00 | | 3 821.00 | 347 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 166.00 | | 138.00 | 31 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 572.00 | 23 874.00 | | 212 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 572.00 | 23 874.00 | | 212 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 785.00 | | | 912 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 785.00 | | | 912 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
UX Autres créances clients | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VC Groupe et associés | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
VI Groupe et associés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 467.00 | 885 237.00 | 31 230.00 | 916 467.00 |
VW T.V.A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 042.00 | 302 042.00 | | 302 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 5 366.00 | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 065.00 | 16 688.00 | | 35 065.00 |
ST Autres comptes | 80 630.00 | 81 158.00 | | 80 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 323.00 | 106 148.00 | | 120 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 700.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 641.00 | 8 066.00 | | 7 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 617.00 | 107 058.00 | | 100 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 200.00 | 34 347.00 | | 31 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 018.00 | 203 994.00 | | 236 018.00 |