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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 750.00 | 49 430.00 | 21 320.00 | 70 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 350.00 | 50 530.00 | 283 820.00 | 334 350.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 938.00 | 50 530.00 | 616 408.00 | 666 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 482 443.00 | | | 482 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DL TOTAL (I) | 528 780.00 | | | 528 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 408.00 | | | 616 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 903.00 | | 2 208.00 | 340 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 334 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 70 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 303.00 | | 2 208.00 | 77 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 979.00 | 7 312.00 | 8 761.00 | 51 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 879.00 | 7 312.00 | 8 761.00 | 50 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 468.00 | 3 883.00 | 4 584.00 | 8 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 590.00 | 23 090.00 | 1 500.00 | 24 590.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 628.00 | 83 043.00 | 4 584.00 | 87 628.00 |