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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 620.00 | | 289 620.00 | 289 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 982.00 | 19 381.00 | 5 601.00 | 24 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 857.00 | 108 302.00 | 554.00 | 108 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 459.00 | 127 683.00 | 295 776.00 | 423 459.00 |
BT Marchandises | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 170 737.00 | | 170 737.00 | 170 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 262.00 | | 316 262.00 | 316 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 721.00 | 127 683.00 | 612 038.00 | 739 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 463 161.00 | 409 958.00 | | 463 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 100.00 | 103 203.00 | | 101 100.00 |
DL TOTAL (I) | 570 561.00 | 519 461.00 | | 570 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358.00 | 10 246.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 18 412.00 | | 21 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 13 175.00 | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 477.00 | 41 833.00 | | 41 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 038.00 | 561 294.00 | | 612 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 732.00 | 36 769.00 | | 40 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 484.00 | | 429 484.00 | 429 484.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 484.00 | | 429 484.00 | 429 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 42 219.00 | | 41 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 616.00 | 480 428.00 | | 432 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 516.00 | 377 225.00 | | 331 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 100.00 | 103 203.00 | | 101 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 482.00 | | | 424 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 423 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 620.00 | | | 289 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 213.00 | 9 470.00 | | 118 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 213.00 | 9 470.00 | | 118 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 358.00 | 3 614.00 | 744.00 | 4 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 477.00 | 40 732.00 | 744.00 | 41 477.00 |