| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 129.00 | | 356 129.00 | 356 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AP Constructions | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 540.00 | 119 455.00 | 84.00 | 119 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 108.00 | 580 424.00 | 23 684.00 | 604 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 355.00 | 732 055.00 | 660 300.00 | 1 392 355.00 |
BT Marchandises | 753 272.00 | | 753 272.00 | 753 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653 999.00 | 120 599.00 | 5 533 400.00 | 5 653 999.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 549 185.00 | 77 009.00 | 8 472 176.00 | 8 549 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 586 416.00 | | 586 416.00 | 586 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 971.00 | 197 608.00 | 15 569 363.00 | 15 766 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 326.00 | 929 663.00 | 16 229 663.00 | 17 159 326.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DG Autres réserves | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 125.00 | 686 797.00 | | 1 105 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 141.00 | 2 618 328.00 | | 2 949 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 985.00 | 4 605 844.00 | | 5 354 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516 616.00 | 2 445 833.00 | | 6 516 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 608.00 | 108 885.00 | | 118 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 765.00 | 3 707 767.00 | | 3 843 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 713.00 | 218 359.00 | | 212 713.00 |
EA Autres dettes | 170 976.00 | 272 887.00 | | 170 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 874 678.00 | 6 753 730.00 | | 10 874 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 229 663.00 | 11 359 573.00 | | 16 229 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 239 769.00 | | 29 239 769.00 | 29 239 769.00 |
FG Production vendue services | 699 691.00 | | 699 691.00 | 699 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 939 460.00 | | 29 939 460.00 | 29 939 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 305 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 853 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 34 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 416 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 569.00 | 5 795.00 | | 246 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 767.00 | 5 795.00 | | 247 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 875.00 | 36 550.00 | | 23 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 884.00 | 36 550.00 | | 100 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 883.00 | -30 755.00 | | 146 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 181.00 | 977 410.00 | | 1 024 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 593 289.00 | 29 873 303.00 | | 30 593 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 644 148.00 | 27 254 975.00 | | 27 644 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 141.00 | 2 618 328.00 | | 2 949 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 929.00 | | 147 569.00 | 1 244 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 1 392 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 753 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 502.00 | | | 358 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 024.00 | | 22 569.00 | 731 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 403.00 | | 125 000.00 | 155 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 826.00 | 6 372.00 | 143.00 | 725 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 453.00 | 6 372.00 | 143.00 | 723 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 781.00 | | 3 183.00 | 123 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 781.00 | 77 009.00 | 3 183.00 | 123 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 781.00 | 77 009.00 | 3 183.00 | 123 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 765.00 | 3 843 765.00 | | 3 843 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 976.00 | 170 976.00 | | 170 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 868.00 | 5 530 868.00 | | 5 530 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VB T. V. A. | 920 057.00 | 920 057.00 | | 920 057.00 |
VC Groupe et associés | 7 164 810.00 | 7 164 810.00 | | 7 164 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 540.00 | 610 832.00 | 4 728 743.00 | 6 210 540.00 |
VI Groupe et associés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 092.00 | 375 092.00 | | 375 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 391 893.00 | 14 210 491.00 | 181 403.00 | 14 391 893.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 678.00 | 5 262 971.00 | 4 728 743.00 | 10 862 678.00 |