| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 949.00 | 223 926.00 | 254 023.00 | 477 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 165.00 | 92 153.00 | 67 012.00 | 159 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 944.00 | 318 909.00 | 341 036.00 | 659 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BN En cours de production de biens | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 861.00 | 318 909.00 | 651 952.00 | 970 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 228 737.00 | 217 400.00 | | 228 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | 11 338.00 | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 328 811.00 | 317 837.00 | | 328 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 997.00 | 75 645.00 | | 197 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774.00 | 25 173.00 | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 38 940.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 276.00 | 67 630.00 | | 50 276.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 021.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 141.00 | 209 410.00 | | 323 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 952.00 | 527 247.00 | | 651 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 326.00 | | 219 618.00 | 440 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 496.00 | | 219 618.00 | 417 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 997.00 | 42 329.00 | 80 044.00 | 197 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 141.00 | 167 473.00 | 80 044.00 | 323 141.00 |