| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 160.00 | | 1 886 160.00 | 1 886 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CF Disponibilités | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 783.00 | | 2 010 783.00 | 2 010 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 886 113.00 | | 1 886 113.00 | 1 886 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
DG Autres réserves | 541 795.00 | 442 790.00 | | 541 795.00 |
DH Report à nouveau | 246 635.00 | 246 635.00 | | 246 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 857.00 | 99 005.00 | | 90 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 478.00 | 1 220 620.00 | | 1 311 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 069.00 | 406 424.00 | | 307 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 4 832.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 291.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 384 339.00 | 361 529.00 | | 384 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 305.00 | 773 076.00 | | 699 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 783.00 | 1 993 697.00 | | 2 010 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 893.00 | 134 658.00 | | 140 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036.00 | 35 653.00 | | 50 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 857.00 | 99 005.00 | | 90 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 160.00 | | | 1 886 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 160.00 | | | 1 886 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 069.00 | 99 314.00 | 207 755.00 | 307 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 305.00 | 491 550.00 | 207 755.00 | 699 305.00 |