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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 931.00 | 50 487.00 | 20 444.00 | 70 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 456.00 | 60 378.00 | 6 039 078.00 | 6 099 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 937.00 | | 849 937.00 | 849 937.00 |
BZ Autres créances | 855 710.00 | | 855 710.00 | 855 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 396.00 | | 478 396.00 | 478 396.00 |
CF Disponibilités | 958 179.00 | | 958 179.00 | 958 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 362.00 | | 3 167 362.00 | 3 167 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 819.00 | 60 378.00 | 9 206 441.00 | 9 266 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
CU Autres participations | 5 674 051.00 | | 5 674 051.00 | 5 674 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 067.00 | 633 570.00 | | 734 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 699.00 | 38 940.00 | | 44 699.00 |
DG Autres réserves | 1 685 896.00 | 1 576 476.00 | | 1 685 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 175.00 | 115 179.00 | | 133 175.00 |
DK Provisions réglementées | 101 467.00 | 346 559.00 | | 101 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 304.00 | 4 410 724.00 | | 4 399 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 383.00 | 3 914 092.00 | | 3 138 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 479.00 | 161 489.00 | | 1 104 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 197.00 | 13 592.00 | | 38 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 786.00 | 39 966.00 | | 521 786.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 10 000.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 137.00 | 4 139 139.00 | | 4 807 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 441.00 | 8 549 863.00 | | 9 206 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 129.00 | 1 040 253.00 | | 2 468 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 435.00 | | | 358 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 339.00 | 67 453.00 | | 387 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 904.00 | -67 453.00 | | -28 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 888.00 | -106 206.00 | | 85 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 290.00 | 201 016.00 | | 1 256 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 115.00 | 85 837.00 | | 1 123 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 175.00 | 115 179.00 | | 133 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 816.00 | | 4 383 937.00 | 7 034 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 308 870.00 | 6 018 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 319 296.00 | 6 099 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 70 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | 78 211.00 | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031 670.00 | | 4 295 834.00 | 7 031 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 67 658.00 | 10 426.00 | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 57 766.00 | 10 426.00 | 3 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 559.00 | 26 008.00 | 271 100.00 | 346 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 780.00 | 69 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 346 559.00 | 95 788.00 | 340 880.00 | 346 559.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 008.00 | 271 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 890.00 | 397 890.00 | | 397 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 583.00 | 279 583.00 | | 279 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 937.00 | 849 937.00 | | 849 937.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VC Groupe et associés | 837 632.00 | 837 632.00 | | 837 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 383.00 | 799 375.00 | 2 074 861.00 | 3 138 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 479.00 | 1 104 479.00 | | 1 104 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 150.00 | | | 752 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 371.00 | 2 010 371.00 | 65 000.00 | 2 075 371.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 137.00 | 2 468 129.00 | 2 074 861.00 | 4 807 137.00 |