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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 677 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 701 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 626 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 634 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 335 459.00 | |
CU Autres participations | | | 23 952.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
DG Autres réserves | 363 966.00 | 361 979.00 | | 363 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 468.00 | 1 987.00 | | -9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 571 502.00 | 580 970.00 | | 571 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 582.00 | 154 373.00 | | 148 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 976.00 | 150 798.00 | | 607 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399.00 | 2 256.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 957.00 | 307 427.00 | | 763 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 459.00 | 888 397.00 | | 1 335 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768 307.00 | | 5 768 307.00 | 5 768 307.00 |
FG Production vendue services | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 467.00 | | 5 794 467.00 | 5 794 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 938.00 | 2 584 708.00 | | 5 795 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 406.00 | 2 582 721.00 | | 5 805 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 468.00 | 1 987.00 | | -9 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 709.00 | | 1 352.00 | 699 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 709.00 | | 1 352.00 | 699 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 976.00 | 607 976.00 | | 607 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 109.00 | | 677 109.00 | 677 109.00 |
UX Autres créances clients | 626 439.00 | 626 439.00 | | 626 439.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 507.00 | 634 398.00 | 677 109.00 | 1 311 507.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 957.00 | 763 957.00 | | 763 957.00 |