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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 347.00 | 103 122.00 | | 166 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 820.00 | 63 224.00 | | 247 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 967.00 | 177 020.00 | | 422 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 738.00 | 103 145.00 | | 64 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 27 943.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 793.00 | 34 483.00 | | 29 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 525.00 | 123 760.00 | | 61 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 083.00 | 289 333.00 | | 161 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 051.00 | 466 354.00 | | 584 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 168.00 | 225 337.00 | | 133 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 878 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 192.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 497.00 | 3 467.00 | | 368 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 288.00 | 3 659.00 | | 369 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 436.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 074.00 | 249.00 | | 158 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 170.00 | 685.00 | | 158 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 117.00 | 2 974.00 | | 211 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 16 199.00 | | 20 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 953.00 | 1 008 612.00 | | 1 274 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 133.00 | 945 388.00 | | 1 027 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 820.00 | 63 224.00 | | 247 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 403.00 | 48 673.00 | 552 077.00 | 503 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 403.00 | 48 673.00 | 552 077.00 | 503 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 627.00 | 36 712.00 | 27 915.00 | 64 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 484.00 | 454 484.00 | | 454 484.00 |
VW T.V.A. | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 083.00 | 133 168.00 | 27 915.00 | 161 083.00 |