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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 53.00 | 1 797.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 477.00 | 2 573.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 162.00 | 261.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 564.00 | 26 071.00 | 45 493.00 | 71 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 146.00 | 27 763.00 | 226 383.00 | 254 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 646.00 | 27 763.00 | 318 883.00 | 346 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 172.00 | | | 224 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 883.00 | | | 318 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
FG Production vendue services | 231 252.00 | | 231 252.00 | 231 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 856.00 | | | 257 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 346.00 | | 51 428.00 | 252 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 628.00 | 254 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 178 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 094.00 | 72 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 850.00 | | 3 050.00 | 175 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | | 46 528.00 | 75 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 493.00 | 12 292.00 | 46 023.00 | 61 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 477.00 | 534.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 960.00 | 11 762.00 | 45 489.00 | 60 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 715.00 | 7 561.00 | 16 154.00 | 23 715.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 377.00 | 15 435.00 | 943.00 | 16 377.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 291.00 | 39 137.00 | 16 154.00 | 55 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 584.00 | | | 50 584.00 |