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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 5 317.00 | 5 561.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 002.00 | 5 317.00 | 1 437 685.00 | 1 443 002.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 881.00 | 5 317.00 | 1 466 563.00 | 1 471 881.00 |
CU Autres participations | 1 432 124.00 | | 1 432 124.00 | 1 432 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 599.00 | 828 965.00 | | 756 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 534.00 | 82 634.00 | | 138 534.00 |
DK Provisions réglementées | 28 591.00 | 23 880.00 | | 28 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 724.00 | 1 045 479.00 | | 1 033 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 639.00 | 288 163.00 | | 216 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 7 925.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 1 840.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 206 962.00 | 120 098.00 | | 206 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 840.00 | 418 026.00 | | 432 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 563.00 | 1 463 505.00 | | 1 466 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 840.00 | 201 387.00 | | 432 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -4 711.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 889.00 | -7 049.00 | | -5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 616.00 | 99 760.00 | | 159 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 082.00 | 17 126.00 | | 21 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 534.00 | 82 634.00 | | 138 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 002.00 | | | 1 443 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 124.00 | | | 1 432 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 195.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 195.00 | | 5 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 880.00 | 4 711.00 | | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | 4 711.00 | | 23 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 639.00 | 216 639.00 | | 216 639.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 840.00 | 432 840.00 | | 432 840.00 |