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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 118.00 | 77 107.00 | 7 011.00 | 84 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 733 947.00 | | 5 733 947.00 | 5 733 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864 262.00 | 77 107.00 | 10 787 156.00 | 10 864 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CF Disponibilités | 216 808.00 | | 216 808.00 | 216 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 500.00 | 77 107.00 | 11 063 393.00 | 11 140 500.00 |
CU Autres participations | 5 046 197.00 | | 5 046 197.00 | 5 046 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 878 384.00 | 3 878 384.00 | | 3 878 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 689.00 | 1 675 689.00 | | 1 675 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 733.00 | 273 733.00 | | 273 733.00 |
DH Report à nouveau | 4 452 990.00 | 4 484 733.00 | | 4 452 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | -31 743.00 | | 35 333.00 |
DK Provisions réglementées | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
DL TOTAL (I) | 10 461 982.00 | 10 426 649.00 | | 10 461 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 923.00 | 261 460.00 | | 525 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 733.00 | 17 121.00 | | 23 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | 25 142.00 | | 25 018.00 |
EA Autres dettes | 26 737.00 | 3 968.00 | | 26 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 411.00 | 307 691.00 | | 601 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 393.00 | 10 734 341.00 | | 11 063 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 923.00 | | | 525 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168.00 | 66.00 | | 28 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168.00 | 66.00 | | 28 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 168.00 | 12 522.00 | | -28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 855.00 | 83 011.00 | | 183 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 523.00 | 114 754.00 | | 148 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 333.00 | -31 743.00 | | 35 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 603 848.00 | 317 198.00 | | 10 603 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 10 780 145.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 1 785.00 | 10 864 262.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 785.00 | 84 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 239.00 | 663.00 | | 85 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518 610.00 | 316 535.00 | | 10 518 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 741.00 | 8 150.00 | 1 785.00 | 70 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 8 150.00 | 1 785.00 | 70 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 923.00 | 525 923.00 | | 525 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 733 947.00 | | 5 733 947.00 | 5 733 947.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 376.00 | 59 429.00 | 5 733 947.00 | 5 793 376.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 411.00 | 601 411.00 | | 601 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |