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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 162.00 | 218.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 936.00 | 41 137.00 | 1 799.00 | 42 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 170.00 | 42 890.00 | 6 280.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 886.00 | 42 890.00 | 67 997.00 | 110 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 191.00 | 10 143.00 | | 16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | 6 048.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 38 705.00 | 24 991.00 | | 38 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | 15 000.00 | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 331.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 927.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 33 666.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 292.00 | 49 924.00 | | 29 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 997.00 | 74 915.00 | | 67 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 3 300.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 3 300.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -3 300.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 913.00 | 178 545.00 | | 186 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 199.00 | 172 497.00 | | 173 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | 6 048.00 | | 13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 2 906.00 | | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 2 906.00 | | 39 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 229.00 | 23 965.00 | 4 264.00 | 28 229.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |