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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 64 305.00 | 7 916.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 505.00 | 106 301.00 | 60 204.00 | 166 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 902.00 | 172 584.00 | 79 317.00 | 251 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 321.00 | | 573 321.00 | 573 321.00 |
BZ Autres créances | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CF Disponibilités | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 676.00 | | 871 676.00 | 871 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 579.00 | 172 585.00 | 950 993.00 | 1 123 579.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 988.00 | 240 700.00 | | 281 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 41 287.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 337 416.00 | 283 088.00 | | 337 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 170.00 | 262 933.00 | | 221 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 397.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 416.00 | 98 526.00 | | 227 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 596.00 | 137 737.00 | | 163 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 577.00 | 500 594.00 | | 613 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 993.00 | 783 683.00 | | 950 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 883.00 | 496 080.00 | | 522 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 551.00 | | 2 136 551.00 | 2 136 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 551.00 | | 2 136 551.00 | 2 136 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 25.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 25.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 4 646.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 1 368.00 | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 846.00 | 1 854 117.00 | | 2 175 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 518.00 | 1 812 830.00 | | 2 121 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 328.00 | 41 287.00 | | 54 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 417.00 | 227 417.00 | | 227 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 573 321.00 | 573 321.00 | | 573 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VC Groupe et associés | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 171.00 | 130 477.00 | 90 693.00 | 221 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 887.00 | 604 301.00 | 16 586.00 | 620 887.00 |
VW T.V.A. | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 577.00 | 522 884.00 | 90 693.00 | 613 577.00 |