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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 957.00 | 5 035.00 | 14 922.00 | 19 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 297.00 | 5 035.00 | 150 262.00 | 155 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 898.00 | 5 035.00 | 225 863.00 | 230 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -26 185.00 | 18 122.00 | | -26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 771.00 | -44 308.00 | | 69 771.00 |
DL TOTAL (I) | 58 985.00 | -10 785.00 | | 58 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 803.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 825.00 | 15 640.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 22 453.00 | | 23 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 806.00 | 177 509.00 | | 131 806.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 965.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 878.00 | 229 422.00 | | 166 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 863.00 | 218 636.00 | | 225 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 878.00 | 229 422.00 | | 166 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 809 033.00 | | 809 033.00 | 809 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 158.00 | | 809 158.00 | 809 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 528.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 470.00 | 17 586.00 | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | 17 586.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 470.00 | -11 058.00 | | -15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 203.00 | 719 388.00 | | 810 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 432.00 | 763 696.00 | | 740 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 771.00 | -44 308.00 | | 69 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 626.00 | 5 400.00 | | 17 626.00 |