| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 517.00 | 50.00 | 7 567.00 |
AP Constructions | 91 738.00 | 71 682.00 | 20 056.00 | 91 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 717.00 | 20 205.00 | 3 513.00 | 23 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 912.00 | 100 204.00 | 23 709.00 | 123 912.00 |
BT Marchandises | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 855.00 | | 245 855.00 | 245 855.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 703.00 | | 416 703.00 | 416 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 615.00 | 100 204.00 | 440 411.00 | 540 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 636.00 | 105 100.00 | | 139 636.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 653.00 | 34 530.00 | | 55 653.00 |
DL TOTAL (I) | 206 289.00 | 150 636.00 | | 206 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 137.00 | 16 751.00 | | 37 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 23.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332.00 | 23 099.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 148 562.00 | | 107 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 565.00 | 62 287.00 | | 74 565.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 2.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 122.00 | 250 725.00 | | 234 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 411.00 | 401 361.00 | | 440 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 703.00 | | 1 209.00 | 122 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 046.00 | | 1 209.00 | 115 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 302.00 | 7 901.00 | | 92 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 785.00 | 7 901.00 | | 84 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 245 855.00 | 245 855.00 | | 245 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 137.00 | 12 225.00 | 24 912.00 | 37 137.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 633.00 | 256 543.00 | 90.00 | 256 633.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 790.00 | 204 877.00 | 24 912.00 | 229 790.00 |