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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 646.00 | 110 336.00 | 22 310.00 | 132 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 130.00 | 115 167.00 | 35 963.00 | 151 130.00 |
BT Marchandises | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 150.00 | | 277 150.00 | 277 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 280.00 | 115 167.00 | 313 113.00 | 428 280.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 986.00 | | | -117 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 113.00 | | | 313 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 641.00 | | 443 641.00 | 443 641.00 |
FD Production vendue biens | -95.00 | | -95.00 | -95.00 |
FG Production vendue services | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 621.00 | | 459 621.00 | 459 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 877.00 | | | 465 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 598.00 | | | 448 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 646.00 | | | 132 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 699.00 | 7 468.00 | | 107 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 868.00 | 7 468.00 | | 102 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | 189 250.00 | | 189 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 291.00 | 111 138.00 | 9 153.00 | 120 291.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |