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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 783.00 | 2 626 839.00 | 3 234 944.00 | 5 861 783.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 008.00 | 2 626 839.00 | 3 258 169.00 | 5 885 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 832 283.00 | 2 626 839.00 | 3 205 444.00 | 5 832 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 770.00 | 2 816 770.00 | | 2 816 770.00 |
DH Report à nouveau | -967 765.00 | -421 405.00 | | -967 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 384.00 | -546 360.00 | | -40 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 621.00 | 1 849 005.00 | | 1 808 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 031.00 | 295 482.00 | | 295 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 050.00 | 1 112 451.00 | | 1 146 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 9 682.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 548.00 | 1 417 615.00 | | 1 449 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 169.00 | 3 266 620.00 | | 3 258 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 152.00 | -5 680.00 | | -9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747.00 | 1 199.00 | | 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 131.00 | 547 559.00 | | 41 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 384.00 | -546 360.00 | | -40 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 783.00 | | | 5 861 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 861 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861 783.00 | | | 5 861 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 265 500.00 | 29 500.00 | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 485.00 | 1 145 485.00 | | 1 145 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 561.00 | 19 061.00 | 29 500.00 | 48 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 548.00 | 1 420 048.00 | 29 500.00 | 1 449 548.00 |