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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 134.00 | 85 286.00 | 51 848.00 | 137 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 784.00 | 85 286.00 | 156 498.00 | 241 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 555.00 | 35 142.00 | 105 413.00 | 140 555.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 805.00 | 35 142.00 | 225 662.00 | 260 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 589.00 | 120 428.00 | 382 161.00 | 502 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 357.00 | 111 234.00 | | 130 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 196.00 | 19 122.00 | | 25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 164 845.00 | 139 649.00 | | 164 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 539.00 | 60 471.00 | | 44 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 010.00 | 51 779.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 26 184.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 016.00 | 54 207.00 | | 63 016.00 |
EA Autres dettes | 28 268.00 | 36 798.00 | | 28 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 316.00 | 229 441.00 | | 217 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 161.00 | 369 090.00 | | 382 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 471.00 | 203 720.00 | | 198 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 764.00 | | 350 764.00 | 350 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 764.00 | | 350 764.00 | 350 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 816.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 1 278.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 5 633.00 | | 14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 430.00 | 626 361.00 | | 351 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 234.00 | 607 238.00 | | 326 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 196.00 | 19 122.00 | | 25 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 795.00 | | 989.00 | 240 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 145.00 | | 989.00 | 136 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 634.00 | 5 652.00 | | 79 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 634.00 | 5 652.00 | | 79 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 497.00 | 25 652.00 | 18 845.00 | 44 497.00 |
VI Groupe et associés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 564.00 | 166 564.00 | | 166 564.00 |
VW T.V.A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 316.00 | 198 471.00 | 18 845.00 | 217 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |