| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 387 462.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 303.00 | 623 014.00 | 180 289.00 | 803 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 050.00 | 1 285 070.00 | 1 352 980.00 | 2 638 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362 574.00 | 52 210.00 | 2 310 364.00 | 2 362 574.00 |
BF Prêts | 1 423 003.00 | | 1 423 003.00 | 1 423 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 243 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 274 359.00 | 1 960 294.00 | 32 314 065.00 | 34 274 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 248.00 | | 2 679 248.00 | 2 679 248.00 |
BZ Autres créances | 2 294 887.00 | | 2 294 887.00 | 2 294 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 159.00 | |
CF Disponibilités | 20 088 470.00 | | 20 088 470.00 | 20 088 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 338.00 | | 1 014 338.00 | 1 014 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 080 361.00 | | 26 080 361.00 | 26 080 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 354 719.00 | 1 960 294.00 | 58 394 425.00 | 60 354 719.00 |
CU Autres participations | 27 021 354.00 | | 27 021 354.00 | 27 021 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 045 680.00 | 15 045 680.00 | | 15 045 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130 713.00 | 1 130 713.00 | | 1 130 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 568.00 | 1 504 568.00 | | 1 504 568.00 |
DG Autres réserves | 21 724 594.00 | 21 724 594.00 | | 21 724 594.00 |
DH Report à nouveau | 6 240 533.00 | 10 617 195.00 | | 6 240 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453 206.00 | 632 474.00 | | 4 453 206.00 |
DK Provisions réglementées | 107 834.00 | 106 326.00 | | 107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 50 207 128.00 | 50 761 549.00 | | 50 207 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 008 897.00 | 3 878 000.00 | | 3 008 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026 891.00 | 3 896 000.00 | | 3 026 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 364.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238 353.00 | 11 786 000.00 | | 15 238 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 316.00 | 412 419.00 | | 3 120 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 272.00 | 483 142.00 | | 1 626 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 300.00 | | |
EA Autres dettes | 3 439 059.00 | 15 000.00 | | 3 439 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 187 297.00 | 927 224.00 | | 8 187 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 394 425.00 | 51 688 773.00 | | 58 394 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 187 297.00 | 927 224.00 | | 8 187 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 364.00 | | 1 650.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 055 484.00 | 4 287 000.00 | | 12 055 484.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 915 954.00 | 27 932 000.00 | | 32 915 954.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 915 954.00 | 27 932 000.00 | | 32 915 954.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 17 994.00 | 18 000.00 | | 17 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 290 640.00 | |
FG Production vendue services | 9 337 403.00 | | 9 337 403.00 | 9 337 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 403.00 | | 9 337 403.00 | 9 337 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 272 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 794.00 | 16 662.00 | | 11 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988 280.00 | 818 631.00 | | 2 988 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988 280.00 | 818 631.00 | | 2 988 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | 6 871.00 | | 13 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | 4 335.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 775.00 | 11 206.00 | | 17 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 775.00 | -11 206.00 | | -17 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 762.00 | 67 691.00 | | 263 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 372.00 | 10 009 614.00 | | 13 767 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 166.00 | 9 377 140.00 | | 9 314 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453 206.00 | 632 474.00 | | 4 453 206.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 704 329.00 | 7 862 025.00 | | 22 704 329.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 648 845.00 | 3 575 098.00 | | 10 648 845.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 055 484.00 | 4 286 927.00 | | 12 055 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 506 538.00 | | 5 197 734.00 | 29 506 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 542.00 | | 30 806 931.00 | 356 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 913.00 | | 34 274 359.00 | 429 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | 829 378.00 | 7 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | | 2 638 050.00 | 65 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 962.00 | | 82 215.00 | 754 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 944.00 | | 649 678.00 | 2 053 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697 632.00 | | 4 465 841.00 | 26 697 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 932.00 | 420 549.00 | 59 397.00 | 1 546 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 042.00 | 127 645.00 | 7 673.00 | 503 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 890.00 | 292 904.00 | 51 724.00 | 1 043 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 326.00 | 1 509.00 | | 106 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 326.00 | 1 509.00 | | 106 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 316.00 | 3 120 316.00 | | 3 120 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 499.00 | 283 499.00 | | 283 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 059.00 | 3 439 059.00 | | 3 439 059.00 |
UP Prêts | 1 423 003.00 | | 1 423 003.00 | 1 423 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 248.00 | 2 679 248.00 | | 2 679 248.00 |
VB T. V. A. | 626 464.00 | 626 464.00 | | 626 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 183.00 | 1 646 183.00 | | 1 646 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 790.00 | 626 790.00 | | 626 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 338.00 | 1 014 338.00 | | 1 014 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 476.00 | 5 988 473.00 | 1 423 003.00 | 7 411 476.00 |
VW T.V.A. | 336 682.00 | 336 682.00 | | 336 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 296.00 | 8 187 296.00 | | 8 187 296.00 |