| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 468.00 | 4 858.00 | 71 610.00 | 76 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 582.00 | 35 844.00 | 853 738.00 | 889 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 420.00 | 40 702.00 | 953 718.00 | 994 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CF Disponibilités | 248 121.00 | | 248 121.00 | 248 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 611.00 | | 319 611.00 | 319 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 031.00 | 40 702.00 | 1 273 328.00 | 1 314 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 490.00 | 96 763.00 | | 90 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 904.00 | -6 273.00 | | 26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 125 643.00 | 98 740.00 | | 125 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 914.00 | 11 299.00 | | 322 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 177.00 | 36 607.00 | | 612 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 913.00 | 9 837.00 | | 142 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 681.00 | 3 146.00 | | 69 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 685.00 | 60 889.00 | | 1 147 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 328.00 | 159 628.00 | | 1 273 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 022.00 | 58 639.00 | | 857 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 374.00 | | 582 374.00 | 582 374.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 886.00 | | 582 886.00 | 582 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 702.00 | |
GE Autres charges | | | 18 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -705.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 961.00 | 120.00 | | 583 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 058.00 | 6 393.00 | | 557 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 904.00 | -6 273.00 | | 26 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 455.00 | | 1 819 880.00 | 14 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 915.00 | 994 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 915.00 | 966 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | | 1 791 510.00 | 14 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 371.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 356.00 | 327 356.00 | | 327 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 913.00 | 142 913.00 | | 142 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 914.00 | 32 251.00 | 162 845.00 | 322 914.00 |
VI Groupe et associés | 284 821.00 | 284 821.00 | | 284 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 042.00 | 56 672.00 | 24 371.00 | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 685.00 | 857 022.00 | 162 845.00 | 1 147 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 494.00 | 2 203.00 | | 11 494.00 |
ST Autres comptes | 60 042.00 | 1 532.00 | | 60 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
YT Sous‐traitance | 29 505.00 | 644.00 | | 29 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 003.00 | 436.00 | | 56 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 382.00 | 4 379.00 | | 155 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |