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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 12 171.00 | 11 489.00 | 682.00 | 12 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 176.00 | 15 231.00 | 17 944.00 | 33 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 340.00 | 27 713.00 | 118 627.00 | 146 340.00 |
BT Marchandises | 830 985.00 | 85 149.00 | 745 836.00 | 830 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 1 641 054.00 | | 1 641 054.00 | 1 641 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 813.00 | 85 149.00 | 2 443 664.00 | 2 528 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 154.00 | 112 862.00 | 2 562 291.00 | 2 675 154.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 1 428 361.00 | 1 063 413.00 | | 1 428 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 083.00 | 364 948.00 | | 520 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 625.00 | 1 430 541.00 | | 1 950 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 488.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 829.00 | 75 416.00 | | 117 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 183.00 | 75 147.00 | | 227 183.00 |
EA Autres dettes | 213 970.00 | 178 060.00 | | 213 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 946.00 | 329 112.00 | | 608 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 291.00 | 1 759 654.00 | | 2 562 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 058.00 | 3 655.00 | | 24 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 341.00 | 27 713.00 | 18 627.00 | 46 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 637.00 | 6 512.00 | | 78 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 637.00 | 6 512.00 | | 78 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 183.00 | 227 183.00 | | 227 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 383.00 | 213 383.00 | | 213 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 912.00 | 559 912.00 | | 559 912.00 |