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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 118.00 | 31 321.00 | 11 796.00 | 43 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 449.00 | 423 473.00 | 264 976.00 | 688 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 283.00 | 454 795.00 | 450 488.00 | 905 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 873.00 | 454 795.00 | 536 079.00 | 990 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 396.00 | 218 720.00 | | 208 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 166.00 | -10 324.00 | | -16 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101.00 | 2 101.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 201 581.00 | 218 747.00 | | 201 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 140.00 | 298 487.00 | | 225 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 12 305.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 31 803.00 | | 53 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 33 008.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 11 563.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 498.00 | 387 166.00 | | 334 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 079.00 | 605 913.00 | | 536 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 266.00 | 311 716.00 | | 310 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 224.00 | | 11 059.00 | 894 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 509.00 | | 11 059.00 | 720 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 103.00 | 62 692.00 | | 392 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 103.00 | 62 692.00 | | 392 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 063.00 | 200 831.00 | 24 232.00 | 225 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 498.00 | 310 266.00 | 24 232.00 | 334 498.00 |