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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 6 611.00 | 95.00 | | 6 611.00 |
DH Report à nouveau | | -1 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 8 011.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 29 744.00 | 14 817.00 | | 29 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 9 481.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 12 133.00 | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 7 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 641.00 | 32 923.00 | | 37 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 384.00 | 47 739.00 | | 67 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 641.00 | 32 923.00 | | 37 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 656.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 106.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 583.00 | 713.00 | 27 296.00 | 26 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 713.00 | 27 296.00 | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VP Divers | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |