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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 222.00 | 87 398.00 | 69 824.00 | 157 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 661.00 | 87 398.00 | 132 263.00 | 219 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 984.00 | | 921 984.00 | 921 984.00 |
BZ Autres créances | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CF Disponibilités | 591 436.00 | | 591 436.00 | 591 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 830.00 | | 1 585 830.00 | 1 585 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 492.00 | 87 398.00 | 1 718 094.00 | 1 805 492.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 059.00 | 208 734.00 | | 151 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 496.00 | 62 325.00 | | 102 496.00 |
DL TOTAL (I) | 275 555.00 | 293 059.00 | | 275 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 105.00 | 559 034.00 | | 479 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2 345.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 063.00 | 475 194.00 | | 556 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 698.00 | 399 332.00 | | 396 698.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 16 480.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 539.00 | 1 452 384.00 | | 1 442 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 094.00 | 1 765 443.00 | | 1 718 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 224.00 | 1 077 384.00 | | 1 080 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 567.00 | 15 831.00 | | 71 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 567.00 | 15 831.00 | | 71 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 063.00 | 556 063.00 | | 556 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 105.00 | 116 790.00 | 362 315.00 | 479 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 698.00 | 396 698.00 | | 396 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 394.00 | 994 394.00 | | 994 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 123.00 | 994 394.00 | 61 729.00 | 1 056 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 539.00 | 1 080 224.00 | 362 315.00 | 1 442 539.00 |