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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 327.00 | 138 976.00 | 55 351.00 | 194 327.00 |
040 Immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 496.00 | 138 976.00 | 277 520.00 | 416 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
072 Créances – Autres | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
084 Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
110 Total général Actif | 464 509.00 | 138 976.00 | 325 533.00 | 464 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 417.00 | 15 525.00 | | 13 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 523.00 | 374 690.00 | | 401 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 231.00 | 1 207.00 | | 1 231.00 |
222 Production stockée | 321.00 | | | 321.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | 25 303.00 | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 164.00 | 416 725.00 | | 421 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 111.00 | 5 733.00 | | 7 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -225.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 616.00 | 96 424.00 | | 106 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | 4 562.00 | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 83 316.00 | 84 893.00 | | 83 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 2 565.00 | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 199.00 | 125 104.00 | | 143 199.00 |
252 Charges sociales | 53 142.00 | 38 264.00 | | 53 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 502.00 | 10 975.00 | | 11 502.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 525.00 | 368 294.00 | | 407 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 639.00 | 48 431.00 | | 13 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | 48 730.00 | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 5 918.00 | 6 420.00 | | 5 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 496.00 | 72 111.00 | | 6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |