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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 049.00 | 10 616.00 | 11 433.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 468.00 | 46 331.00 | 11 137.00 | 57 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 718.00 | 56 947.00 | 22 770.00 | 79 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
BZ Autres créances | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 619.00 | | 688 619.00 | 688 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 337.00 | 56 947.00 | 711 390.00 | 768 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 313 682.00 | | | 313 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 351 384.00 | | | 351 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
EA Autres dettes | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 005.00 | | | 360 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 390.00 | | | 711 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 005.00 | | | 360 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 054.00 | | 992 054.00 | 992 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 054.00 | | 992 054.00 | 992 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | | | -13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 431.00 | | | 1 012 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 379.00 | | | 976 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 929.00 | | 11 115.00 | 73 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 79 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 243.00 | 22 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 813.00 | | 5 479.00 | 19 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | | 5 436.00 | 52 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 200.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 977.00 | 10 213.00 | 3 243.00 | 49 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 4 811.00 | 3 243.00 | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 5 402.00 | | 40 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 900.00 | 365 900.00 | | 365 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VB T. V. A. | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VC Groupe et associés | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 011.00 | 587 811.00 | 200.00 | 588 011.00 |
VW T.V.A. | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
YT Sous‐traitance | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 208.00 | | | 309 208.00 |