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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 168.00 | 7 755.00 | 15 413.00 | 23 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 363.00 | 7 755.00 | 16 608.00 | 24 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
110 Total général Actif | 30 324.00 | 7 755.00 | 22 569.00 | 30 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
242 Autres charges externes. | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 1.00 | | 1 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 515.00 | | | -9 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |