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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 13 698.00 | 1 489.00 | 15 187.00 |
AH Fonds commercial | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
AN Terrains | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
AP Constructions | 580 925.00 | 159 594.00 | 421 331.00 | 580 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 493.00 | 24 262.00 | 23 232.00 | 47 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 223.00 | 87 908.00 | 64 315.00 | 152 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 952.00 | 285 462.00 | 568 490.00 | 853 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BN En cours de production de biens | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 447.00 | 14 841.00 | 473 606.00 | 488 447.00 |
BZ Autres créances | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
CF Disponibilités | 375 143.00 | | 375 143.00 | 375 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 833.00 | 14 841.00 | 1 072 992.00 | 1 087 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 272.00 | 300 303.00 | 1 644 969.00 | 1 945 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
DL TOTAL (I) | 515 299.00 | | | 515 299.00 |
DP Provisions pour risques | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 082.00 | | | 367 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 489.00 | | | 464 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 137.00 | | | 1 123 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 969.00 | | | 1 644 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 199.00 | | | 808 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 294.00 | | 3 724 294.00 | 3 724 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 294.00 | | 3 724 294.00 | 3 724 294.00 |
FM Production stockée | | | -15 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 071.00 | | | 3 771 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 627.00 | | | 3 668 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 621.00 | | 660 385.00 | 326 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 054.00 | 853 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 131.00 | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 423.00 | 817 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 318.00 | | 19 661.00 | 20 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 302.00 | | 640 137.00 | 297 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 587.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 558.00 | 169 573.00 | 93 668.00 | 209 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 2 922.00 | 5 131.00 | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 651.00 | 166 651.00 | 88 537.00 | 193 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 13 066.00 | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 13 066.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 19 599.00 | | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 489.00 | 464 489.00 | | 464 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 470 697.00 | 470 697.00 | | 470 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VC Groupe et associés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 082.00 | 52 144.00 | 216 295.00 | 367 082.00 |
VI Groupe et associés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 818.00 | 671 732.00 | 2 087.00 | 673 818.00 |
VW T.V.A. | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 784.00 | 791 846.00 | 216 295.00 | 1 106 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
ST Autres comptes | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 938.00 | | | 1 090 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 091.00 | | | 706 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 900.00 | | | 483 900.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 814.00 | | | 1 350 814.00 |