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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 982.00 | 477.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 162 516.00 | 96 796.00 | 65 720.00 | 162 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307.00 | 352 585.00 | 186 721.00 | 539 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 245.00 | 98 555.00 | 17 690.00 | 116 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 028.00 | 551 919.00 | 306 109.00 | 858 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
BN En cours de production de biens | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 515.00 | | 375 515.00 | 375 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 542.00 | 551 919.00 | 681 624.00 | 1 233 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 797.00 | | | 518 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 973.00 | | | -45 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DL TOTAL (I) | 499 772.00 | | | 499 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
EA Autres dettes | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 624.00 | | | 681 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 274.00 | 16 754.00 | | 841 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 314.00 | 16 754.00 | | 801 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 080.00 | 54 839.00 | 551 919.00 | 497 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 549.00 | 3 982.00 | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 647.00 | 54 290.00 | 547 936.00 | 493 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 10 217.00 | 20 639.00 | 30 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 852.00 | 161 213.00 | 20 639.00 | 181 852.00 |