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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 93 910.00 | 51 341.00 | 42 569.00 | 93 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 844.00 | 6 344.00 | 15 500.00 | 21 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 073.00 | 155 451.00 | 48 621.00 | 204 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 712.00 | 218 114.00 | 1 171 598.00 | 1 389 712.00 |
BT Marchandises | 341 912.00 | | 341 912.00 | 341 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BZ Autres créances | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
CF Disponibilités | 1 479 839.00 | | 1 479 839.00 | 1 479 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 225.00 | | 2 069 225.00 | 2 069 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 937.00 | 218 114.00 | 3 240 823.00 | 3 458 937.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 634.00 | | | 1 319 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 277.00 | | | 2 656 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
EA Autres dettes | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 545.00 | | | 584 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 823.00 | | | 3 240 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 545.00 | | | 584 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 223 382.00 | 223 382.00 | | 223 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VP Divers | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 487.00 | 144 237.00 | 250.00 | 144 487.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 544.00 | 584 544.00 | | 584 544.00 |