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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 293.00 | 344.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 7 502.00 | 812.00 | 8 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 048.00 | 9 141.00 | 1 907.00 | 11 048.00 |
BT Marchandises | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 759.00 | 9 141.00 | 57 617.00 | 66 759.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 496.00 | 15 392.00 | | 8 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | -6 895.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 045.00 | 11 796.00 | | 11 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 684.00 | 15 612.00 | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 15 090.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | 9 518.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 571.00 | 40 220.00 | | 46 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 617.00 | 52 017.00 | | 57 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 906.00 | 39 223.00 | | 35 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 089.00 | 9 534.00 | | 10 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
FG Production vendue services | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 403.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3 323.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 91.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 1 011.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 1 102.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 2 220.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 704.00 | 188 781.00 | | 185 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 455.00 | 195 677.00 | | 186 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | -6 895.00 | | -750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | 3 301.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 1 299.00 | | 7 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 1 299.00 | | 7 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 594.00 | 4 929.00 | 10 665.00 | 15 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103.00 | 35 652.00 | 450.00 | 36 103.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 571.00 | 35 906.00 | 10 665.00 | 46 571.00 |