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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 809.00 | 32 557.00 | 13 252.00 | 45 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 339.00 | 34 187.00 | 19 152.00 | 53 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 289.00 | | 185 289.00 | 185 289.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 257.00 | 34 187.00 | 257 070.00 | 291 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DL TOTAL (I) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 070.00 | | | 257 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 918.00 | | | 565 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 472.00 | | | 543 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 359.00 | | 1 980.00 | 51 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | | 1 980.00 | 43 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 828.00 | 3 359.00 | | 30 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 3 359.00 | | 29 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 060.00 | 199 160.00 | 5 900.00 | 205 060.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
ST Autres comptes | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 505.00 | | | 307 505.00 |