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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AN Terrains | 6 678.00 | 1 349.00 | 5 329.00 | 6 678.00 |
AP Constructions | 644 708.00 | 254 891.00 | 389 818.00 | 644 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 574.00 | 110 355.00 | 19 219.00 | 129 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 169.00 | 47 082.00 | 10 086.00 | 57 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 374.00 | 415 922.00 | 424 452.00 | 840 374.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 570 742.00 | | 570 742.00 | 570 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 974.00 | | 628 974.00 | 628 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 348.00 | 415 922.00 | 1 053 425.00 | 1 469 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 497 160.00 | 459 383.00 | | 497 160.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 887.00 | 37 776.00 | | 186 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 979.00 | 64 977.00 | | 58 979.00 |
DL TOTAL (I) | 756 276.00 | 575 387.00 | | 756 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 563.00 | 38 253.00 | | 58 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 27 407.00 | | 27 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 585.00 | 33 434.00 | | 32 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 833.00 | 50 460.00 | | 59 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 820.00 | 62 020.00 | | 116 820.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 3 914.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 150.00 | 215 488.00 | | 297 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 425.00 | 790 875.00 | | 1 053 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 622.00 | 210 929.00 | | 265 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 654.00 | | 136 720.00 | 703 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 409.00 | | 136 720.00 | 701 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 156.00 | 44 766.00 | | 371 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 54.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 965.00 | 44 712.00 | | 368 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 438.00 | 16 910.00 | 31 528.00 | 48 438.00 |
VI Groupe et associés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 565.00 | 233 036.00 | 31 528.00 | 264 565.00 |