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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 687.00 | 110 336.00 | 86 351.00 | 196 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 595.00 | 90 448.00 | 21 147.00 | 111 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 691.00 | 200 784.00 | 129 907.00 | 330 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 707.00 | | 256 707.00 | 256 707.00 |
BZ Autres créances | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
CF Disponibilités | 286 382.00 | | 286 382.00 | 286 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 815.00 | | 685 815.00 | 685 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 506.00 | 200 784.00 | 815 722.00 | 1 016 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 410 339.00 | 367 581.00 | | 410 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 088.00 | 342 758.00 | | 187 088.00 |
DL TOTAL (I) | 602 027.00 | 714 939.00 | | 602 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 437.00 | 41 810.00 | | 70 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 65 801.00 | | 87 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 357.00 | 126 492.00 | | 50 357.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 19 651.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 695.00 | 253 755.00 | | 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 722.00 | 968 694.00 | | 815 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 443.00 | 224 247.00 | | 170 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 062.00 | | 64 542.00 | 267 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 330 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 308 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 893.00 | | 58 302.00 | 250 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 169.00 | | 6 240.00 | 16 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 401.00 | 36 297.00 | 914.00 | 165 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401.00 | 36 297.00 | 914.00 | 165 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
UX Autres créances clients | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 437.00 | 27 185.00 | 43 251.00 | 70 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 841.00 | 399 433.00 | 22 409.00 | 421 841.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 695.00 | 170 443.00 | 43 251.00 | 213 695.00 |