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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 300.00 | | 269 300.00 | 269 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 416.00 | | 270 416.00 | 270 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 509.00 | | 4 615.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | 68.00 | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 520.00 | 2 120.00 | | 47 520.00 |
DK Provisions réglementées | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 152 683.00 | 91 968.00 | | 152 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 296.00 | 15 008.00 | | 292 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 5 180.00 | | 10 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | 1 642.00 | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 6 003.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 851.00 | 33 347.00 | | 319 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 534.00 | 125 315.00 | | 472 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 293.00 | | 140 293.00 | 140 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 293.00 | | 140 293.00 | 140 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 195.00 | | | -13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 835.00 | 203 405.00 | | 187 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 315.00 | 201 285.00 | | 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 520.00 | 2 120.00 | | 47 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 151 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116.00 | | 269 300.00 | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 251 981.00 | 1 981.00 | | 251 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 921.00 | 63 805.00 | 1 116.00 | 64 921.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 851.00 | 29 536.00 | | 319 851.00 |