| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 10 453.00 | 789.00 | 11 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380 368.00 | 20 120.00 | 2 360 248.00 | 2 380 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 871.00 | 371 153.00 | 3 564 717.00 | 3 935 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 129.00 | 371 153.00 | 3 699 975.00 | 4 071 129.00 |
CU Autres participations | 1 424 758.00 | 340 580.00 | 1 084 178.00 | 1 424 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 250 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 155.00 | -3 200 090.00 | | -1 158 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167 188.00 | -108 064.00 | | 4 167 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 032.00 | -1 058 155.00 | | 3 109 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 516.00 | 3 820 152.00 | | 482 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 66 302.00 | | 74 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | 11 688.00 | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 943.00 | 3 898 143.00 | | 590 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 975.00 | 2 839 987.00 | | 3 699 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 151 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 50.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 50.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 062.00 | -50.00 | | 16 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 761.00 | 156 161.00 | | 4 527 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 572.00 | 264 226.00 | | 360 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167 188.00 | -108 064.00 | | 4 167 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 064.00 | | 5 124 807.00 | 3 136 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 322 000.00 | 3 000.00 | 3 924 629.00 | 4 322 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 322 000.00 | 3 000.00 | 3 935 871.00 | 4 322 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 144.00 | | 1 098.00 | 10 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 920.00 | | 5 123 709.00 | 3 125 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 509.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 509.00 | | 9 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 580.00 | 23 120.00 | | 337 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 580.00 | 23 120.00 | | 337 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 380 369.00 | | 2 380 369.00 | 2 380 369.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 482 517.00 | 482 517.00 | | 482 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 973.00 | 73 604.00 | 2 380 369.00 | 2 453 973.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 943.00 | 590 943.00 | | 590 943.00 |